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想学习合约交易应该从什么地方入手?合约交易知识点

发布于 2021,8月 7, 下午 7:27,字数 1918,预计阅读时间 7分钟,已有178位读者阅读,所属类目
合约交易是一种金融衍生品,相对于现货市场的交易,用户可以在期货合约交易中通过判断涨跌,选择买入做多或卖出做空合约,来获得价格上涨或者下跌带来的收益。

想学习合约交易应该从什么地方入手?

合约交易由于杠杆的原因,在没有严格自我约束的情况下会将自己置于高风险之下,加之人性使然,很多人是很难抵御高收益的诱惑,进而丧失理性。

如果没有完全的学习准备、自我约束和心理承受能力,不建议一般用户参与合约交易,但任何劝说和警告在事情发生之前都是没有任何意义的,也很少有人能够听得进去。

如果准备参与,那么以下两个方面请务必注意:

1、心理和思想准备

如果你不清楚你是怎么赚到的钱,那么迟早要还回去。

记得经常提现出来消费,交易太久会忘记你盈利和亏损的是真金白银,你甚至会忘了这些盈利和亏损的实际价值。

合约交易中的约束是跟自己的人性相违背的,比如小区间管住手,大区间放开手,节奏不对就先歇歇很少有人能做到。

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2、技术准备

交易没有捷径,需要形成自己成熟的策略,包括资金管理,技术指标,盘感等。

相关书籍推荐邱立波的2本《均线技术分析》《趋势技术分析》,另外K线推荐《裸K线交易法》

技术类不需要去看太多的流派,拜太多的山头,学会基础的,其他的都是触类旁通。

不要试图去创新什么,研发什么新的指标策略,上百年来我们已经站在了前人的肩膀上,请记住,好的交易系统一定是简简单单的,过于复杂的系统容错率会大幅降低,导致亏损。

我们可以看到很多人经过千挑万选,不断试错,走弯路,最终还是回归到了那几个经典的指标体系上。

最终找到了适合自己的技术方案:比如单纯依靠MA均线,MA+EMA双均线,MACD+均线,裸K,趋势线+MACD+裸K等等。

不推荐学习缠论去交易合约,合约交易就像一台对操作精细度要求极高的手术,每一个步骤,止损,建仓,加仓都有严格要求,缠论更适合操作现货交易。但是缠论当中对于时间框架的介绍是很不错的内容,对于时间级别的理解很有帮助。

除了以上的基础学习,还有更加庞杂的交易技巧需要自己不断完善总结,整理出适合自己的一套玩法,面对看不懂的行情和趋势暂时停下手,只做自己看的懂的那部分。

合约交易不建议长期跟单,或者听取别人的分析参考,即便这人是你认为的牛人。信息差和操作细节以及临场应变是无法及时获取到的信息,再加上对方不可能100%盈利,亏损的单子也可能让你前功尽弃。所以,完善自己的交易策略,摒弃其他人的分析影响是一件很重要的事情。

 

两种保证金模式,全仓模式和逐仓模式区别

1、全仓模式

用户开仓后,账户内的所有仓位持仓的风险和收益合并计算,持仓需要的保证金,会随着最新成交价的变化而变化。全仓保证金模式下,开仓的要求是开仓后的保证金率不能低于100%。

2、逐仓模式

每个合约的双向持仓将会独立计算其保证金和收益,只有开仓可用保证金大于等于开仓所需的保证金数量,用户才能进行委托。而逐仓保证金时,每个合约的开仓可用保证金可能不一致。

可以这么理解,全仓就是把所有的资金放在了一个池子里面,逐仓就是把部分资金放在了一个池子里,全仓爆仓的话 ,所有资金归零。逐仓爆仓的话,部分资金归零,但是逐仓比全仓更容易爆仓,主要是因为杠杆的原因,同样是10倍杠杆,如果全仓只下单一半资金的话,实际杠杆则等同于5倍 。

合约中的张数是怎么计算的?

各个交易所平台有自己的一套规则设定,但通常来讲BTC合约的1张等于价值100u,其他币一般等于50U。比如你的比特币合约开出了10张的仓位,那么你的仓位价值等于1000U

什么是资金费率,资金费率具有什么指向意义?

资金费率指的是在永续合约市场,交易所为了使永续合约市场价格锚定现货价格(又称指数价格)而设定的费率,当永续合约市场价格大于指数价格时,资金费率为正,多方需支付资金费用(仓位*资金费率)给空方;反之,空方需支付资金费用给多方。

资金费率代表市场情绪。当资金费率比较高的时候,意味着市场较为疯狂,市场由涨转跌在即,当资金费率比较低的时候,意味着市场较为恐慌,市场由跌转涨在即。

在资金费率为较高的正数时,会对交易产生两大影响:

1、愿意买入永续合约的人在下降,因为持有永续合约需支付高昂的资金费用;

2、愿意做空永续合约的人在上升,因为持有永续合约每天能够收获高昂的资金费用,即使整个市场持续上涨,高昂的利息也能够弥补一部分的损失。对于矿工来说,在资金费率比较高的时候,在市场上做空,不仅可以套保,还能赚取资金费用。

为什么每天总有几个时间点波动特别大?

资金费用有三个收取时间,分别是(HKT) 08:00、16:00、24:00。简单来说,只有在每天8:00、16:00、24:00持有仓位时,用户才需要支付或收取资金费用。如果在费用收取之前平仓,就不需要支付资金费用。

所以,在每天这三个时间点前后市场波动会有剧烈变化。

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